Risikoprofil des typischen Anlegers1

Anlegertyp

Fondstyp:
ISIN: DE0009757443
Morningstar-Gesamtrating (TM):2
Scope:2
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Auszeichnungen:2

Überblick

Anlagegrundsatz

  • Überwiegend europäische Anleihen guter Qualität
  • Flexible Beimischung von Fremdwährungsanleihen sowie Anleihen außereuropäischer Aussteller

Anlageziel

  • Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 3,50 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 0,80 % p.a.
 Laufende Kosten: 0,84 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

Chancen

  • Erträge der Anleihen aus laufender Verzinsung
  • Marktbedingte Kurssteigerungen der Anleihen bei Zinsrückgang oder Verbesserung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller

 

Risiken

  • Marktbedingte Kursverluste der Anleihen bei Zinsanstieg oder Verschlechterung der Schuldnerqualität einzelner Aussteller
  • Wechselkursverluste bei Anlagen in Fremdwährungen

Erweiterte Anlagegrenzen

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente folgender Aussteller dürfen mehr als 35% des Fondsvermögens betragen; die Details entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Wertentwicklung

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume (Monatsende)

Stand:
Eingezahlter Betrag Euro
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
Endkapital
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.

Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume

Zeitraum Brutto Netto

Wertentwicklung (brutto)

Zeitraum kumuliert p.a.

Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich

Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.

Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes auszuwählen. 

Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.

0% niedriges Risiko
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Fondskennzahlen

durchschnittliche Verzinsung: 1,05%
durchschnittliche Rendite: 0,34%
durchschnittliche Restlaufzeit (in Jahren): 7,37
Volatilität4 p.a. (3 Jahre): 4,04%

Stand: 30.09.2020

 

 

Angaben zur Wertentwicklung

 

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 3,5% (= 33,82 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde  Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.

Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

 

Portfolio

Daten

 

Anteilklasse:  A
ISIN: DE0009757443
Auflegungsdatum: 31.05.1991
Fondstyp: Europäischer Rentenfonds
Vergleichsindex3 30% IBOXX EURO SOVEREIGN ALL MATURITIES - TR; 10% JPM EU EMBI GLB DIVS COMPOSITE - TR; 30% IBOXX EURO CORP. ALL MATS - TR; 30% IBOXX Euro Coll. Covered 1-10 YRS - TR
Geschäftsjahr:  01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:  Ausschüttung (0,17 EUR, Juni 2020)

 

Gebühren & Kosten

 Ausgabeaufschlag: 3,50 %
 Verwaltungsvergütung zzt.: 0,80 % p.a.
 Laufende Kosten: 0,84 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020)

 

Weitere Fondsdaten

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1Anlagertyp Defensiv
Positiven Ertragserwartungen des Anlegers stehen eher geringe Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise eher niedrig (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist mittelfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 30.09.2020. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.

4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 30.09.2020