Überblick
Mit Europa punkten
Europa bietet viele Chancen, auch was die Wirtschaft angeht. Denn hier finden sich zahlreiche global aufgestellte Unternehmen von Weltruf, die im internationalen Wettbewerb eine Spitzenstellung einnehmen. Ob deutsche Autos, französische Luxusartikel oder schweizer Pharmaprodukte: europäische Unternehmen sind in der Welt zuhause und an den internationalen Absatzmärkten präsent. Auch in anderen Ländern Europas wie etwa in Italien oder Spanien lassen sich aussichtsreiche Kandidaten finden, die unabhängig von ihrem Heimatmarkt agieren und solide Gewinne erwirtschaften.
Unterschätzter Renditefaktor
Von solchen Unternehmen zu profitieren, ist Ziel des MEAG EuroInvest. Mit seinem langfristigen und wertorientierten Investmentansatz konzentriert er sich auf aussichtsreiche Titel, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen und damit die Chance auf Kurssteigerungen bieten. Außerdem halten die Fondsmanager gezielt Ausschau nach Unternehmen, die einen großen Teil der Gewinne wieder ausschütten.
Anlagegrundsatz
- Überwiegend Aktien europäischer Unternehmen
- Langfristiger und wertorientierter Investmentansatz mit Fokus auf Unternehmen, die gemessen an ihrem Ertragspotenzial und ihren Zukunftsaussichten unterbewertet erscheinen
- Bevorzugt werden Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten
Anlageziel
- Attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Aktienmärkte
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 1,25 % p.a. |
Laufende Kosten: | 1,31 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020) |
Chancen
- Langfristige Ertragschancen durch Kurssteigerungen und Dividenden
- Breite Branchenstreuung
Risiken
- Kursverluste der Aktien bei marktbedingten Kursschwankungen sowie unternehmensspezifische Risiken
- Erhöhte Schwankungsbreite der Anteilpreise des Investmentfonds aufgrund seiner Zusammensetzung bzw. der vom Fondsmanagement verwendeten Techniken
Wertentwicklung
Eingezahlter Betrag
Euro
|
Wertentwicklung (Brutto) im ausgew. Zeitraum
|
Endkapital
|
Durchschnittliche Wertentwicklung (Brutto) p.a.
|
Wertentwicklung der vergangenen 12-Monats-Zeiträume
Zeitraum | Brutto | Netto |
---|
Wertentwicklung (brutto)
Zeitraum | kumuliert | p.a. |
---|
Visualisierung des Risikos - Volatilität (3 Jahre) im Vergleich
Ein Indikator für das Risiko einer Geldanlage ist deren Volatilität. Die Volatilität misst die Schwankungsbreite von Geldanlagen. Rendite und Risiko (=Volatilität) von Geldanlagen sind eng miteinander verbunden: In der Regel bieten höhere Schwankungen mehr Chancen auf gute Renditen, sie bergen aber auch eine größere Gefahr, Geld zu verlieren. Umgekehrt bedeutet eine geringere Schwankung meist auch eine niedrigere Rendite.
Die nachfolgende Grafik dient der Visualisierung des Risikos des von Ihnen gewählten Fonds im Vergleich zu ausgewählten Märkten zum aktuellen Zeitpunkt. Wir zeigen Ihnen beispielhaft die Volatilität einer eher risikoarmen Anlage wie den deutschen Rentenindex „REX“ sowie eines risikoreicheren Aktienindex, den europäischen Aktienindex „Euro Stoxx“. Die Volatilität wird jeweils im Durchschnitt der letzten drei Jahre berechnet. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit im Dropdown Menü andere Indizes (insgesamt jedoch maximal 2) auszuwählen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Volatilität des Fonds in Abhängigkeit von den Marktbedingungen zu jedem Zeitpunkt nach oben und unten verändern kann.
Fondskennzahlen
Volatilität4 p.a. (3 Jahre): | 20,83% |
Stand: 31.12.2020
Angaben zur Wertentwicklung
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (wie z. B. Verwaltungsvergütung). Die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag, der die Wertentwicklung mindert. Bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000 Euro fällt beim Anleger einmalig bei Kauf ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,0% (= 47,62 Euro) an. Da der Ausgabeaufschlag nur im ersten Jahr anfällt, unterscheidet sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr. Es können dem Anleger zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotgebühren entstehen. Angaben zur bisherigen Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Quelle: MEAG.
Hinweis: An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Portfolio
Fondskommentar
Rückblick 3. Quartal 2020 –
Kapitalmärkte
Im Verlauf des 3. Quartals wurde deutlich, dass an den Kapitalmärkten die Zukunft gehandelt wird und nicht die Gegenwart. Viele Marktteilnehmer gehen nach wie vor von einer sehr schnellen und kräftigen konjunkturellen Erholung aus. Infolgedessen erklommen die Börsenindizes ein Hoch nach dem anderen – und das mitten in der stärksten globalen Wirtschaftskrise seit der Großen Depression 1929. Die Kapitalmärkte scheinen sich von der Wirtschaftsaktivität entkoppelt zu haben, selbst die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) warnte mittlerweile vor einer signifikanten Marktkorrektur.
Lesen Sie dazu bitte auch die Rechtlichen Hinweise.
Daten
Anteilklasse: | A |
ISIN: | DE0009754333 |
Auflegungsdatum: | 30.03.1998 |
Fondstyp: | Europäischer Aktienfonds |
Vergleichsindex3 | 100% MSCI Europe ESG Universal Net Return EUR |
Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
Ertragsverwendung: |
|
Gebühren & Kosten
Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung zzt.: | 1,25 % p.a. |
Laufende Kosten: | 1,31 % (für das Geschäftsjahr 2019/2020) |
Downloads
1Anlegertyp Risikoorientiert
Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).
2Auszeichnungen
Auszeichnungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen und Auszeichnungen. Capital: Die Auszeichnung bezieht sich auf die Fondsgesellschaft MEAG. Morningstar-Gesamtrating (TM) und Scope per 31.12.2020. Datenquelle – © Morningstar. Scope Analysis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
3 Vergleichsindex:
Lesen Sie unter dem Reiter „Daten“ Näheres zur Zusammensetzung des Vergleichsindex.
4 Volatilität: Datenquelle – © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 31.12.2020